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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 11 145.00 | 3 179.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 697.00 | 20 408.00 | 12 289.00 | 32 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 734.00 | 31 553.00 | 20 180.00 | 51 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 896.00 | | 569 896.00 | 569 896.00 |
BZ Autres créances | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
CF Disponibilités | 364 134.00 | | 364 134.00 | 364 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 716.00 | | 1 267 716.00 | 1 267 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 450.00 | 31 553.00 | 1 287 896.00 | 1 319 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 519 613.00 | 435 106.00 | | 519 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 014.00 | 184 506.00 | | 81 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 127.00 | 1 164 113.00 | | 1 145 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 70 793.00 | | 73 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | 52 187.00 | | 69 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 769.00 | 123 079.00 | | 142 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 896.00 | 1 287 192.00 | | 1 287 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 769.00 | 123 079.00 | | 142 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 931.00 | | 1 701 931.00 | 1 701 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 931.00 | | 1 701 931.00 | 1 701 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 611.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 508.00 | 15 342.00 | | 6 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 508.00 | 15 342.00 | | 6 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 112.00 | 4 038.00 | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 112.00 | 4 038.00 | | 10 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | 11 303.00 | | -3 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 176.00 | 73 903.00 | | 24 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 444.00 | 1 706 922.00 | | 1 708 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 429.00 | 1 522 415.00 | | 1 627 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 014.00 | 184 506.00 | | 81 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 789.00 | 19 520.00 | | 11 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 753.00 | | 2 981.00 | 48 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | | 2 981.00 | 44 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 943.00 | 7 611.00 | | 23 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | 7 611.00 | | 23 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 569 896.00 | | | 569 896.00 |
VB T. V. A. | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 808.00 | 668 808.00 | | 668 808.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |