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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 17 432.00 | 3 165.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 536.00 | 22 386.00 | 34 150.00 | 56 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 243.00 | 39 818.00 | 39 425.00 | 79 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 357.00 | | 660 357.00 | 660 357.00 |
BZ Autres créances | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 458.00 | | 281 458.00 | 281 458.00 |
CF Disponibilités | 331 201.00 | | 331 201.00 | 331 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 260.00 | | 1 383 260.00 | 1 383 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 503.00 | 39 818.00 | 1 422 685.00 | 1 462 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 503 601.00 | 341 598.00 | | 503 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 725.00 | 192 003.00 | | 80 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 826.00 | 1 078 101.00 | | 1 128 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 70 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 706.00 | 254 131.00 | | 148 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 057.00 | 122 871.00 | | 144 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 533 747.00 | | |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 859.00 | 980 852.00 | | 293 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 685.00 | 2 058 953.00 | | 1 422 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 859.00 | | | 293 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 510.00 | | 25 733.00 | 80 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 400.00 | | 25 733.00 | 78 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 422.00 | 11 396.00 | 27 000.00 | 55 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 11 396.00 | 27 000.00 | 55 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 706.00 | 148 706.00 | | 148 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 660 357.00 | 660 357.00 | | 660 357.00 |
VB T. V. A. | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 711.00 | 770 601.00 | 2 110.00 | 772 711.00 |
VW T.V.A. | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 859.00 | 293 859.00 | | 293 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
ST Autres comptes | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YT Sous‐traitance | 435 579.00 | | | 435 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 969.00 | | | 586 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |