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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 12 781.00 | 7 816.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 821.00 | 29 767.00 | 23 054.00 | 52 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 527.00 | 42 548.00 | 32 979.00 | 75 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 993.00 | | 801 993.00 | 801 993.00 |
BZ Autres créances | 138 971.00 | | 138 971.00 | 138 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
CF Disponibilités | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 188.00 | | 1 438 188.00 | 1 438 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 715.00 | 42 548.00 | 1 471 167.00 | 1 513 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 500 627.00 | 519 613.00 | | 500 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 784.00 | 81 014.00 | | 75 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 911.00 | 1 145 127.00 | | 1 120 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 220.00 | 73 064.00 | | 220 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 264.00 | 69 606.00 | | 129 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 256.00 | 142 769.00 | | 350 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 167.00 | 1 287 896.00 | | 1 471 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 256.00 | 142 769.00 | | 350 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 072.00 | | 1 563 072.00 | 1 563 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 072.00 | | 1 563 072.00 | 1 563 072.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 146.00 | 6 508.00 | | 27 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 146.00 | 6 508.00 | | 27 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 10 112.00 | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 10 112.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 201.00 | -3 604.00 | | 25 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 24 176.00 | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 247.00 | 1 708 444.00 | | 1 590 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 463.00 | 1 627 429.00 | | 1 514 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 784.00 | 81 014.00 | | 75 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | 11 789.00 | | 4 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 734.00 | | 26 397.00 | 51 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 603.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 75 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 021.00 | | 26 397.00 | 47 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 553.00 | 10 995.00 | | 31 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | 10 995.00 | | 31 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 220.00 | 220 220.00 | | 220 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 801 993.00 | | | 801 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 074.00 | 943 074.00 | | 943 074.00 |
VW T.V.A. | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 256.00 | 350 256.00 | | 350 256.00 |