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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 596.00 | 19 154.00 | 1 442.00 | 20 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 536.00 | 32 554.00 | 23 982.00 | 56 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 243.00 | 51 708.00 | 27 535.00 | 79 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 822.00 | | 1 026 822.00 | 1 026 822.00 |
BZ Autres créances | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 875.00 | | 285 875.00 | 285 875.00 |
CF Disponibilités | 1 099 967.00 | | 1 099 967.00 | 1 099 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 870.00 | | 2 475 870.00 | 2 475 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 113.00 | 51 708.00 | 2 503 405.00 | 2 555 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 584 326.00 | 503 601.00 | | 584 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 072.00 | 80 725.00 | | 19 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 898.00 | 1 128 826.00 | | 1 147 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 303.00 | 148 706.00 | | 266 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 685.00 | 144 057.00 | | 474 685.00 |
EA Autres dettes | 14 418.00 | 994.00 | | 14 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 507.00 | 293 859.00 | | 1 355 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 405.00 | 1 422 685.00 | | 2 503 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 507.00 | 293 859.00 | | 1 355 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 850.00 | | 2 333 850.00 | 2 333 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 850.00 | | 2 333 850.00 | 2 333 850.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 453.00 | 89 142.00 | | 296 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 453.00 | 89 142.00 | | 296 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 453.00 | -83 892.00 | | -296 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 911.00 | 59 265.00 | | 115 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 277.00 | 2 361 355.00 | | 2 338 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 205.00 | 2 280 630.00 | | 2 319 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 072.00 | 80 725.00 | | 19 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 467.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 818.00 | 11 890.00 | | 39 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 818.00 | 11 890.00 | | 39 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 303.00 | 266 303.00 | | 266 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 421.00 | 332 421.00 | | 332 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 822.00 | 1 026 822.00 | | 1 026 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 138.00 | 1 090 028.00 | 2 110.00 | 1 092 138.00 |
VW T.V.A. | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 507.00 | 1 355 507.00 | | 1 355 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
ST Autres comptes | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
YT Sous‐traitance | 408 007.00 | | | 408 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |