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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 11 805.00 | 87.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 782.00 | 40 967.00 | 13 815.00 | 54 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 784.00 | 52 772.00 | 16 012.00 | 68 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 673.00 | | 981 673.00 | 981 673.00 |
BZ Autres créances | 222 525.00 | | 222 525.00 | 222 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 445.00 | | 292 445.00 | 292 445.00 |
CF Disponibilités | 944 637.00 | | 944 637.00 | 944 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 281.00 | | 2 441 281.00 | 2 441 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 065.00 | 52 772.00 | 2 457 293.00 | 2 510 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 503 398.00 | 584 326.00 | | 503 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 939.00 | 19 072.00 | | 203 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 837.00 | 1 147 898.00 | | 1 251 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 400.00 | 600 000.00 | | 400 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 486.00 | 266 303.00 | | 387 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 817.00 | 474 685.00 | | 400 817.00 |
EA Autres dettes | 16 652.00 | 14 418.00 | | 16 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 456.00 | 1 355 507.00 | | 1 205 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 293.00 | 2 503 405.00 | | 2 457 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 708.00 | 11 523.00 | 1 755.00 | 51 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 708.00 | 11 523.00 | 1 755.00 | 51 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 501.00 | | | 400 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 486.00 | | | 387 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 816.00 | | | 400 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204 199.00 | 1 204 199.00 | | 1 204 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 309.00 | 1 204 199.00 | | 1 206 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 456.00 | | | 1 205 456.00 |