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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 355.00 | 14 086.00 | 23 269.00 | 37 355.00 |
040 Immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 967.00 | 14 086.00 | 27 881.00 | 41 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 646.00 | 22 584.00 | 139 062.00 | 161 646.00 |
072 Créances – Autres | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
084 Disponibilités | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 640.00 | 22 584.00 | 222 056.00 | 244 640.00 |
110 Total général Actif | 286 608.00 | 36 670.00 | 249 937.00 | 286 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 049.00 | | | 424 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 239.00 | | | 443 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
252 Charges sociales | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 915.00 | | | 424 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 861.00 | | | -15 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -276.00 | | | -276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |