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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 465.00 | 19 451.00 | 50 014.00 | 69 465.00 |
040 Immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 027.00 | 19 451.00 | 55 576.00 | 75 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
072 Créances – Autres | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
084 Disponibilités | 112 791.00 | | 112 791.00 | 112 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 726.00 | | 261 726.00 | 261 726.00 |
110 Total général Actif | 336 754.00 | 19 451.00 | 317 303.00 | 336 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 095.00 | 538 955.00 | | 641 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 143.00 | | |
230 Autres produits | 27 890.00 | 6 782.00 | | 27 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 868.00 | 557 879.00 | | 679 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805.00 | | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 173 481.00 | 152 743.00 | | 173 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 290.00 | 4 040.00 | | 16 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 208.00 | 325 749.00 | | 371 208.00 |
252 Charges sociales | 95 606.00 | 77 561.00 | | 95 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | 8 771.00 | | 10 081.00 |
262 Autres charges | 23 418.00 | 1 345.00 | | 23 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 888.00 | 570 209.00 | | 690 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 020.00 | -12 329.00 | | -11 020.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | 225.00 | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 154.00 | 51.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -54 623.00 | -49 024.00 | | -54 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 128.00 | 36 819.00 | | 48 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 566.00 | | | 131 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |