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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 455.00 | 27 396.00 | 44 060.00 | 71 455.00 |
040 Immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 017.00 | 27 396.00 | 49 622.00 | 77 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
072 Créances – Autres | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
084 Disponibilités | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 601.00 | | 217 601.00 | 217 601.00 |
110 Total général Actif | 294 618.00 | 27 396.00 | 267 222.00 | 294 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 883.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 213.00 | 641 095.00 | | 534 213.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 27 890.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 215.00 | 679 868.00 | | 534 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 805.00 | | |
242 Autres charges externes. | 141 720.00 | 173 481.00 | | 141 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 026.00 | 16 290.00 | | 12 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 333.00 | 371 208.00 | | 341 333.00 |
252 Charges sociales | 93 934.00 | 95 606.00 | | 93 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 007.00 | 10 081.00 | | 14 007.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 23 418.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 080.00 | 690 888.00 | | 603 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 864.00 | -11 020.00 | | -68 864.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | 96.00 | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | 4 583.00 | | 366.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 154.00 | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -22 823.00 | -54 623.00 | | -22 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 134.00 | 48 128.00 | | -45 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 366.00 | | | 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 366.00 | | | 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 215.00 | | | 111 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |