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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 234.00 | 47 114.00 | 26 120.00 | 73 234.00 |
040 Immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 754.00 | 47 114.00 | 30 640.00 | 77 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
072 Créances – Autres | 181 609.00 | | 181 609.00 | 181 609.00 |
084 Disponibilités | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 267.00 | | 353 267.00 | 353 267.00 |
110 Total général Actif | 431 021.00 | 47 114.00 | 383 908.00 | 431 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 922.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 900.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 554.00 | 431 541.00 | | 428 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 22 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 9 969.00 | 3 774.00 | | 9 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 023.00 | 462 215.00 | | 439 023.00 |
242 Autres charges externes. | 108 007.00 | 104 834.00 | | 108 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | 10 974.00 | | 10 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 318.00 | 293 188.00 | | 290 318.00 |
252 Charges sociales | 87 677.00 | 82 340.00 | | 87 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 243.00 | 13 643.00 | | 14 243.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 973.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 365.00 | 505 952.00 | | 510 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 342.00 | -43 738.00 | | -71 342.00 |
280 Produits financiers | 11 265.00 | 3 281.00 | | 11 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | 151 282.00 | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | 919.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1 280.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 227.00 | -10 396.00 | | -14 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 833.00 | 119 022.00 | | -46 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |