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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 315.00 | 37 166.00 | 38 149.00 | 75 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 835.00 | 37 166.00 | 43 669.00 | 80 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
072 Créances – Autres | 180 097.00 | | 180 097.00 | 180 097.00 |
084 Disponibilités | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 653.00 | | 412 653.00 | 412 653.00 |
110 Total général Actif | 493 488.00 | 37 166.00 | 456 322.00 | 493 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 541.00 | 534 213.00 | | 431 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 3 774.00 | 2.00 | | 3 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 215.00 | 534 215.00 | | 462 215.00 |
242 Autres charges externes. | 104 834.00 | 141 720.00 | | 104 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | 12 026.00 | | 10 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 188.00 | 341 333.00 | | 293 188.00 |
252 Charges sociales | 82 340.00 | 93 934.00 | | 82 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 643.00 | 14 007.00 | | 13 643.00 |
262 Autres charges | 973.00 | 59.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 952.00 | 603 080.00 | | 505 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 738.00 | -68 864.00 | | -43 738.00 |
280 Produits financiers | 3 281.00 | 1 500.00 | | 3 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 151 282.00 | 366.00 | | 151 282.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 959.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 396.00 | -22 823.00 | | -10 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 022.00 | -45 134.00 | | 119 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |