| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392.00 | 4 000.00 | 6 391.00 | 10 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 385.00 | 254 236.00 | 239 148.00 | 493 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 377.00 | 258 822.00 | 250 555.00 | 509 377.00 |
BT Marchandises | 171 841.00 | | 171 841.00 | 171 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BZ Autres créances | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 564.00 | | 467 564.00 | 467 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 942.00 | 258 822.00 | 718 119.00 | 976 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 013.00 | 339 373.00 | | 324 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 822.00 | 54 639.00 | | 87 822.00 |
DL TOTAL (I) | 433 835.00 | 416 013.00 | | 433 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 096.00 | 134 234.00 | | 107 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | 636.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | 73 349.00 | | 98 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 679.00 | 65 560.00 | | 71 679.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 305.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 284.00 | 275 084.00 | | 284 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 119.00 | 691 098.00 | | 718 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 686.00 | 173 159.00 | | 206 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 476 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 465.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 2 920.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 2 920.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 689.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 3 977.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -1 057.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | 12 095.00 | | 27 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 263.00 | 1 361 040.00 | | 1 533 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 440.00 | 1 306 401.00 | | 1 445 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 822.00 | 54 639.00 | | 87 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 949.00 | | 15 319.00 | 494 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 509 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 503 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 349.00 | | 15 319.00 | 489 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 248.00 | 37 465.00 | 892.00 | 222 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 663.00 | 37 465.00 | 892.00 | 221 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 028.00 | 30 148.00 | 76 879.00 | 107 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 565.00 | 206 686.00 | 76 879.00 | 283 565.00 |