| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 513.00 | 105.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 218.00 | 6 695.00 | 1 523.00 | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 891.00 | 420 323.00 | 100 568.00 | 520 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 795.00 | 427 532.00 | 107 262.00 | 534 795.00 |
BT Marchandises | 172 375.00 | | 172 375.00 | 172 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 300 324.00 | | 300 324.00 | 300 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 404.00 | | 596 404.00 | 596 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 199.00 | 427 532.00 | 703 667.00 | 1 131 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 593.00 | 335 865.00 | | 347 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 701.00 | 51 728.00 | | 106 701.00 |
DL TOTAL (I) | 476 295.00 | 409 593.00 | | 476 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 506.00 | 13 234.00 | | 32 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 1 406.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 701.00 | 117 435.00 | | 115 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 424.00 | 67 246.00 | | 77 424.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 5 003.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 371.00 | 204 326.00 | | 227 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 667.00 | 613 920.00 | | 703 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 708.00 | 202 919.00 | | 226 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 574.00 | | 1 413 574.00 | 1 413 574.00 |
FG Production vendue services | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 372.00 | | 1 498 372.00 | 1 498 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 049.00 | |
GE Autres charges | | | 14 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | 194.00 | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | 944.00 | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 365.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 365.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 560.00 | 579.00 | | 4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 506.00 | 13 234.00 | | 32 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 706.00 | 1 336 637.00 | | 1 505 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 004.00 | 1 284 909.00 | | 1 399 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 701.00 | 51 728.00 | | 106 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 818.00 | | 9 255.00 | 529 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 534 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 529 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | 279.00 | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 167.00 | | 8 976.00 | 524 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 495.00 | 27 049.00 | 4 012.00 | 404 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 173.00 | 245.00 | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 910.00 | 26 875.00 | 3 767.00 | 403 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VI Groupe et associés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 704.00 | 123 704.00 | | 123 704.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 708.00 | 226 708.00 | | 226 708.00 |