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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 218.00 | 6 116.00 | 2 101.00 | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 949.00 | 397 794.00 | 118 154.00 | 515 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 818.00 | 404 495.00 | 125 322.00 | 529 818.00 |
BT Marchandises | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 597.00 | | 488 597.00 | 488 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 415.00 | 404 495.00 | 613 920.00 | 1 018 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 865.00 | 334 747.00 | | 335 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 728.00 | 1 117.00 | | 51 728.00 |
DL TOTAL (I) | 409 593.00 | 357 865.00 | | 409 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234.00 | 197.00 | | 13 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | 978.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 435.00 | 77 717.00 | | 117 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 246.00 | 53 000.00 | | 67 246.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 4 352.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 326.00 | 151 796.00 | | 204 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 920.00 | 509 661.00 | | 613 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 919.00 | 150 817.00 | | 202 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 937.00 | | 1 286 937.00 | 1 286 937.00 |
FG Production vendue services | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 519.00 | | 1 328 519.00 | 1 328 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 77.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 77.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 16 819.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 16 986.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -16 909.00 | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 234.00 | 197.00 | | 13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 637.00 | 1 328 054.00 | | 1 336 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 909.00 | 1 326 936.00 | | 1 284 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 728.00 | 1 117.00 | | 51 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 228.00 | | 590.00 | 529 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 628.00 | | 539.00 | 523 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 51.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 396.00 | 37 099.00 | | 367 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 811.00 | 37 099.00 | | 366 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UX Autres créances clients | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VI Groupe et associés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VW T.V.A. | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 919.00 | 202 919.00 | | 202 919.00 |