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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 517.00 | 6 549.00 | 3 968.00 | 10 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 385.00 | 324 955.00 | 188 430.00 | 513 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 503.00 | 332 089.00 | 197 413.00 | 529 503.00 |
BT Marchandises | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 248.00 | | 362 248.00 | 362 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 752.00 | 332 089.00 | 559 662.00 | 891 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 329 358.00 | 321 835.00 | | 329 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 389.00 | 67 522.00 | | 25 389.00 |
DL TOTAL (I) | 376 747.00 | 411 358.00 | | 376 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 633.00 | 83 084.00 | | 47 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 12.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 99 485.00 | | 65 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 064.00 | 69 636.00 | | 65 064.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 2 305.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 915.00 | 254 523.00 | | 182 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 662.00 | 665 882.00 | | 559 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 514.00 | 206 878.00 | | 166 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 986.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 941.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 6 358.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 206.00 | 234.00 | | 8 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 379.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 241.00 | 614.00 | | 8 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 222.00 | 5 743.00 | | -8 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 14 012.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 496.00 | 1 552 076.00 | | 1 340 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 106.00 | 1 484 553.00 | | 1 315 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 389.00 | 67 522.00 | | 25 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 881.00 | | 2 743.00 | 527 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 529 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 523 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 281.00 | | 2 743.00 | 522 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 189.00 | 37 986.00 | 1 086.00 | 295 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 604.00 | 37 986.00 | 1 086.00 | 294 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 633.00 | 32 083.00 | 15 550.00 | 47 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 064.00 | 166 514.00 | 15 550.00 | 182 064.00 |