| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 218.00 | 5 398.00 | 2 819.00 | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 410.00 | 361 412.00 | 153 997.00 | 515 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 228.00 | 367 396.00 | 161 832.00 | 529 228.00 |
BT Marchandises | 168 319.00 | | 168 319.00 | 168 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 829.00 | | 347 829.00 | 347 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 057.00 | 367 396.00 | 509 661.00 | 877 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 747.00 | 329 358.00 | | 334 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117.00 | 25 389.00 | | 1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 357 865.00 | 376 747.00 | | 357 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | 47 633.00 | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | 850.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 717.00 | 65 194.00 | | 77 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 000.00 | 65 064.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 4 171.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 796.00 | 182 915.00 | | 151 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 661.00 | 559 662.00 | | 509 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 279 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 438.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 19.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 819.00 | 8 206.00 | | 16 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 35.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 986.00 | 8 241.00 | | 16 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 909.00 | -8 222.00 | | -16 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 2 588.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 010.00 | 1 340 496.00 | | 1 335 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 892.00 | 1 315 106.00 | | 1 333 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117.00 | 25 389.00 | | 1 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 503.00 | | 2 024.00 | 529 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 529 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 523 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 903.00 | | 2 024.00 | 523 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 089.00 | 37 438.00 | 2 131.00 | 332 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 504.00 | 37 438.00 | 2 131.00 | 331 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 975.00 | 80 975.00 | | 80 975.00 |
VW T.V.A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 817.00 | 150 817.00 | | 150 817.00 |