| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249.00 | 1 832.00 | 1 416.00 | 3 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 890.00 | 115 657.00 | 958 233.00 | 1 073 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 493.00 | 176 123.00 | 1 057 369.00 | 1 233 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 391.00 | | 92 391.00 | 92 391.00 |
BZ Autres créances | 72 296.00 | | 72 296.00 | 72 296.00 |
CF Disponibilités | 415 780.00 | | 415 780.00 | 415 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 467.00 | | 580 467.00 | 580 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 959.00 | 176 123.00 | 1 637 836.00 | 1 813 959.00 |
CU Autres participations | 156 354.00 | 58 634.00 | 97 720.00 | 156 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 738.00 | 206 735.00 | | 1 215 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 568.00 | 1 009 003.00 | | 342 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 722.00 | 1 237 155.00 | | 1 579 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | 48 173.00 | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 24 023.00 | | 16 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 717.00 | 115 511.00 | | 30 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 114.00 | 187 707.00 | | 58 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 836.00 | 1 424 862.00 | | 1 637 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 114.00 | 187 707.00 | | 58 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 758.00 | | 711 758.00 | 711 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 758.00 | | 711 758.00 | 711 758.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 387.00 | 108 970.00 | | 89 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 5 881.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 458.00 | 1 878 641.00 | | 1 059 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 891.00 | 869 637.00 | | 716 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 568.00 | 1 009 003.00 | | 342 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 469.00 | | 728 931.00 | 581 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 907.00 | 1 230 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 907.00 | 1 233 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | | 609.00 | 2 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 829.00 | | 728 322.00 | 578 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 734.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 734.00 | | 1 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 821.00 | 46 470.00 | | 127 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 821.00 | 46 470.00 | | 127 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 890.00 | | | 1 073 890.00 |
UX Autres créances clients | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 577.00 | 164 687.00 | 1 073 890.00 | 1 238 577.00 |
VW T.V.A. | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |