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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 4 284.00 | 102.00 | 4 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 929.00 | 146 345.00 | 1 168 584.00 | 1 314 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 669.00 | 209 262.00 | 1 266 406.00 | 1 475 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 674.00 | | 67 674.00 | 67 674.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 1 187 857.00 | | 1 187 857.00 | 1 187 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 465.00 | | 1 263 465.00 | 1 263 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 134.00 | 209 262.00 | 2 529 871.00 | 2 739 134.00 |
CU Autres participations | 156 354.00 | 58 634.00 | 97 720.00 | 156 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 266.00 | 1 717 956.00 | | 1 791 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 701.00 | 73 310.00 | | 530 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 384.00 | 1 812 683.00 | | 2 343 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 788.00 | 16 343.00 | | 68 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 6 309.00 | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 190.00 | 42 489.00 | | 112 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 488.00 | 65 141.00 | | 186 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 871.00 | 1 877 824.00 | | 2 529 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 446.00 | | 1 161 446.00 | 1 161 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 446.00 | | 1 161 446.00 | 1 161 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 347.00 | 1 152 271.00 | | 1 609 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 647.00 | 1 078 962.00 | | 1 078 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 701.00 | 73 310.00 | | 530 701.00 |