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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 399 929.00 | 146 345.00 | 1 253 584.00 | 1 399 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 669.00 | 209 365.00 | 1 351 304.00 | 1 560 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 224.00 | | 202 224.00 | 202 224.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 1 171 343.00 | | 1 171 343.00 | 1 171 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 314.00 | | 1 376 314.00 | 1 376 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 982.00 | 209 365.00 | 2 727 618.00 | 2 936 982.00 |
CU Autres participations | 156 354.00 | 58 634.00 | 97 720.00 | 156 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 2 579 726.00 | 2 321 967.00 | | 2 579 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 705.00 | 257 759.00 | | 40 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 847.00 | 2 601 143.00 | | 2 641 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 625.00 | 21 799.00 | | 22 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 5 885.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 546.00 | 34 358.00 | | 47 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 770.00 | 62 042.00 | | 85 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 618.00 | 2 663 184.00 | | 2 727 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 488.00 | | 915 488.00 | 915 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 488.00 | | 915 488.00 | 915 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 455.00 | 1 332 180.00 | | 1 267 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 750.00 | 1 074 421.00 | | 1 226 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 705.00 | 257 759.00 | | 40 705.00 |