| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 3 266.00 | 1 120.00 | 4 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 229 205.00 | 146 345.00 | 1 082 860.00 | 1 229 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 944.00 | 208 245.00 | 1 181 700.00 | 1 389 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 763.00 | | 598 763.00 | 598 763.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 428 619.00 | | 428 619.00 | 428 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 551.00 | | 1 029 551.00 | 1 029 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 495.00 | 208 245.00 | 2 211 251.00 | 2 419 495.00 |
CU Autres participations | 156 354.00 | 58 634.00 | 97 720.00 | 156 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 386.00 | 1 558 305.00 | | 1 613 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 571.00 | 561 300.00 | | 104 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 373.00 | 2 141 023.00 | | 1 739 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 560.00 | 79 144.00 | | 167 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 8 644.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 796.00 | 132 145.00 | | 296 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 877.00 | 219 933.00 | | 471 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 251.00 | 2 360 955.00 | | 2 211 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 668.00 | | 1 207 668.00 | 1 207 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 668.00 | | 1 207 668.00 | 1 207 668.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | 7 068.00 | | 27 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 217.00 | 1 601 106.00 | | 1 230 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 646.00 | 1 039 806.00 | | 1 125 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 571.00 | 561 300.00 | | 104 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 208.00 | | 30 736.00 | 1 359 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | | 567.00 | 3 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 389.00 | | 30 169.00 | 1 355 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 717.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 717.00 | | 2 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 060.00 | 162 060.00 | | 162 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 229 205.00 | | | 1 229 205.00 |
UX Autres créances clients | 598 763.00 | | | 598 763.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 137.00 | 600 932.00 | 1 229 205.00 | 1 830 137.00 |
VW T.V.A. | 113 555.00 | 113 555.00 | | 113 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 877.00 | 471 877.00 | | 471 877.00 |