| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 386.00 | 3 934.00 | 451.00 | 4 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248 531.00 | 146 345.00 | 1 102 186.00 | 1 248 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 271.00 | 208 913.00 | 1 200 358.00 | 1 409 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 167.00 | | 209 167.00 | 209 167.00 |
BZ Autres créances | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CF Disponibilités | 439 403.00 | | 439 403.00 | 439 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 467.00 | | 677 467.00 | 677 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 737.00 | 208 913.00 | 1 877 824.00 | 2 086 737.00 |
CU Autres participations | 156 354.00 | 58 634.00 | 97 720.00 | 156 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 956.00 | 1 613 386.00 | | 1 717 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 310.00 | 104 571.00 | | 73 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 683.00 | 1 739 373.00 | | 1 812 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 343.00 | 167 560.00 | | 16 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 7 517.00 | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 469.00 | 296 796.00 | | 42 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 141.00 | 471 877.00 | | 65 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 824.00 | 2 211 251.00 | | 1 877 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 829.00 | | 907 829.00 | 907 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 829.00 | | 907 829.00 | 907 829.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 271.00 | 1 230 217.00 | | 1 152 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 962.00 | 1 125 646.00 | | 1 078 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 310.00 | 104 571.00 | | 73 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 945.00 | | 96 425.00 | 1 389 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 099.00 | 1 404 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 099.00 | 1 409 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 559.00 | | 96 425.00 | 1 385 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266.00 | 669.00 | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266.00 | 669.00 | | 3 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 979.00 | | | 204 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 209 167.00 | | | 209 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 594.00 | 238 063.00 | 1 248 531.00 | 1 486 594.00 |
VW T.V.A. | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |