| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 648.00 | 38 126.00 | 1 522.00 | 39 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 649.00 | 11 640.00 | 4 009.00 | 15 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 929.00 | 121 986.00 | 57 943.00 | 179 929.00 |
BF Prêts | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 223.00 | 171 753.00 | 185 471.00 | 357 223.00 |
BT Marchandises | 1 104 524.00 | 121 248.00 | 983 276.00 | 1 104 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990 734.00 | 204 246.00 | 4 786 488.00 | 4 990 734.00 |
CF Disponibilités | 7 038 178.00 | | 7 038 178.00 | 7 038 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 039.00 | | 343 039.00 | 343 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 880 349.00 | 325 494.00 | 15 554 855.00 | 15 880 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 237 572.00 | 497 246.00 | 15 740 326.00 | 16 237 572.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 455 107.00 | 2 726 190.00 | | 3 455 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 151.00 | 763 918.00 | | 1 369 151.00 |
DL TOTAL (I) | 5 099 258.00 | 3 765 107.00 | | 5 099 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 739.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141 052.00 | 7 970 312.00 | | 8 141 052.00 |
EA Autres dettes | 547 859.00 | 418 518.00 | | 547 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 466.00 | 62 046.00 | | 120 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 641 068.00 | 10 089 209.00 | | 10 641 068.00 |
ED (V) | | 5 921.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 740 326.00 | 13 880 976.00 | | 15 740 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 317 388.00 | 5 333 980.00 | 45 651 368.00 | 40 317 388.00 |
FG Production vendue services | 1 472 195.00 | 109 813.00 | 1 582 008.00 | 1 472 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 789 583.00 | 5 443 793.00 | 47 233 376.00 | 41 789 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 372 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 038 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 172 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 194 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 6 525.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 10 243.00 | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 16 768.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | 1 232.00 | | -5 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 047.00 | 71 611.00 | | 231 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 317.00 | 328 789.00 | | 588 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 444 435.00 | 38 925 690.00 | | 47 444 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 075 284.00 | 38 161 772.00 | | 46 075 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 151.00 | 763 918.00 | | 1 369 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 294.00 | | 107 054.00 | 273 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 878.00 | 38 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 125.00 | 357 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 042.00 | 123 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 316.00 | 195 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 791.00 | | 85 276.00 | 42 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 115.00 | | 21 778.00 | 180 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 326.00 | 34 857.00 | 12 430.00 | 149 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072.00 | 1.00 | 1 073.00 | 1 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 566.00 | 602.00 | 5 042.00 | 42 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 688.00 | 34 254.00 | 6 316.00 | 105 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 284.00 | 121 248.00 | 92 284.00 | 92 284.00 |
6T Sur comptes clients | 208 021.00 | 18 407.00 | 22 181.00 | 208 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 305.00 | 139 654.00 | 114 466.00 | 300 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 044.00 | 139 654.00 | 135 205.00 | 321 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 654.00 | 114 466.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141 052.00 | 8 141 052.00 | | 8 141 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 749.00 | 654 749.00 | | 654 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 030.00 | 369 030.00 | | 369 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 889.00 | 255 889.00 | | 255 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 859.00 | 547 859.00 | | 547 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
UP Prêts | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 763 463.00 | | | 4 763 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 271.00 | | | 227 271.00 |
VB T. V. A. | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271 183.00 | | | 2 271 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 039.00 | | | 343 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768 644.00 | 7 754 549.00 | 14 095.00 | 7 768 644.00 |
VW T.V.A. | 339 501.00 | 339 501.00 | | 339 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 641 068.00 | 10 641 068.00 | | 10 641 068.00 |