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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 896.00 | 39 795.00 | 1 101.00 | 40 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 919.00 | | 147 919.00 | 147 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 298.00 | 13 607.00 | 2 691.00 | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 325.00 | 159 062.00 | 134 263.00 | 293 325.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 691.00 | 212 464.00 | 300 227.00 | 512 691.00 |
BT Marchandises | 2 218 884.00 | 105 486.00 | 2 113 398.00 | 2 218 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 726 749.00 | 418 861.00 | 6 307 889.00 | 6 726 749.00 |
BZ Autres créances | 2 641 650.00 | | 2 641 650.00 | 2 641 650.00 |
CF Disponibilités | 8 239 591.00 | | 8 239 591.00 | 8 239 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214 449.00 | | 1 214 449.00 | 1 214 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 041 322.00 | 524 347.00 | 20 516 975.00 | 21 041 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 554 013.00 | 736 810.00 | 20 817 202.00 | 21 554 013.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 789 258.00 | 3 455 107.00 | | 4 789 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 654.00 | 1 369 151.00 | | 1 024 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 088 912.00 | 5 099 258.00 | | 6 088 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 142.00 | 8 141 052.00 | | 12 109 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 719.00 | 1 735 630.00 | | 1 393 719.00 |
EA Autres dettes | 1 002 067.00 | 547 859.00 | | 1 002 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 361.00 | 120 466.00 | | 223 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 728 290.00 | 10 641 068.00 | | 14 728 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 817 202.00 | 15 740 326.00 | | 20 817 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 385 135.00 | 6 636 533.00 | 47 021 669.00 | 40 385 135.00 |
FG Production vendue services | 1 815 582.00 | 138 164.00 | 1 953 746.00 | 1 815 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 200 717.00 | 6 774 698.00 | 48 975 415.00 | 42 200 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 141 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 555 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 196.00 | |
GE Autres charges | | | 22 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 554 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 581.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 395.00 | 5 007.00 | | 69 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 509.00 | 5 587.00 | | 70 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 206.00 | -5 587.00 | | -70 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 231 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 903.00 | 588 317.00 | | 487 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 192 269.00 | 47 444 435.00 | | 49 192 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 167 615.00 | 46 075 284.00 | | 48 167 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 654.00 | 1 369 151.00 | | 1 024 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 223.00 | | 179 834.00 | 357 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 367.00 | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 367.00 | 512 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 025.00 | | 65 790.00 | 123 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 578.00 | | 114 044.00 | 195 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 753.00 | 40 711.00 | | 171 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 126.00 | 1 669.00 | | 38 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 626.00 | 39 042.00 | | 133 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 248.00 | 105 486.00 | 121 248.00 | 121 248.00 |
6T Sur comptes clients | 204 246.00 | 216 710.00 | 2 096.00 | 204 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 494.00 | 322 196.00 | 123 343.00 | 325 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 494.00 | 322 196.00 | 123 343.00 | 325 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 196.00 | 123 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109 142.00 | 12 109 142.00 | | 12 109 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 834.00 | 627 834.00 | | 627 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 050.00 | 348 050.00 | | 348 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 067.00 | 1 002 067.00 | | 1 002 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 361.00 | 223 361.00 | | 223 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 6 327 291.00 | | | 6 327 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 459.00 | | | 399 459.00 |
VB T. V. A. | 422 054.00 | | | 422 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 668.00 | | | 197 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004 867.00 | | | 2 004 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 449.00 | | | 1 214 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 597 100.00 | 10 582 847.00 | 14 253.00 | 10 597 100.00 |
VW T.V.A. | 312 008.00 | 312 008.00 | | 312 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 728 290.00 | 14 728 290.00 | | 14 728 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |