| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 743.00 | 100 087.00 | 107 656.00 | 207 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 297.00 | 15 543.00 | 754.00 | 16 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 647.00 | 236 807.00 | 156 839.00 | 393 647.00 |
BF Prêts | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 433.00 | 352 438.00 | 322 994.00 | 675 433.00 |
BT Marchandises | 900 516.00 | 300 348.00 | 600 168.00 | 900 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 823 436.00 | 800 674.00 | 10 022 762.00 | 10 823 436.00 |
BZ Autres créances | 8 333 920.00 | | 8 333 920.00 | 8 333 920.00 |
CF Disponibilités | 12 991 492.00 | | 12 991 492.00 | 12 991 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 248.00 | | 341 248.00 | 341 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 390 613.00 | 1 101 022.00 | 32 289 591.00 | 33 390 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 066 047.00 | 1 453 460.00 | 32 612 586.00 | 34 066 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 789 258.00 | 4 789 258.00 | | 4 789 258.00 |
DH Report à nouveau | 947 671.00 | 738 943.00 | | 947 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 595.00 | 1 408 727.00 | | 2 285 595.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 525.00 | 7 211 929.00 | | 8 297 525.00 |
DP Provisions pour risques | 51 644.00 | 37 644.00 | | 51 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 311.00 | 332 105.00 | | 371 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 955.00 | 369 749.00 | | 422 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 498 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 522 951.00 | | | 3 522 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 454 630.00 | 13 012 196.00 | | 15 454 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 234 096.00 | 2 315 601.00 | | 3 234 096.00 |
EA Autres dettes | 921 150.00 | 372 608.00 | | 921 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 277.00 | 1 488 589.00 | | 759 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 892 105.00 | 20 687 449.00 | | 23 892 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 612 586.00 | 28 269 128.00 | | 32 612 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 990 604.00 | 8 868 198.00 | 63 858 803.00 | 54 990 604.00 |
FG Production vendue services | 4 247 193.00 | 97 475.00 | 4 344 668.00 | 4 247 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 237 798.00 | 8 965 674.00 | 68 203 472.00 | 59 237 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 012 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 901 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 745 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 770 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 106.00 | |
GE Autres charges | | | 61 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 496 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 516 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 167.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 167.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 550.00 | 10 296.00 | | 44 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 550.00 | 52 004.00 | | 44 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 417.00 | -51 836.00 | | -44 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 736.00 | 865 429.00 | | 895 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 028 460.00 | 64 950 704.00 | | 69 028 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 742 864.00 | 63 541 977.00 | | 66 742 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 595.00 | 1 408 727.00 | | 2 285 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 589.00 | | 146 103.00 | 589 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 259.00 | 675 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 403.00 | 207 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 856.00 | 409 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 911.00 | | 20 235.00 | 222 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 404.00 | | 97 397.00 | 337 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 274.00 | | 28 470.00 | 29 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 402.00 | 105 296.00 | 60 259.00 | 307 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 478.00 | 51 013.00 | 35 403.00 | 84 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 924.00 | 54 283.00 | 24 856.00 | 222 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 749.00 | 53 206.00 | | 369 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 888.00 | 300 348.00 | 164 888.00 | 164 888.00 |
6T Sur comptes clients | 836 191.00 | 554 563.00 | 590 080.00 | 836 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 078.00 | 854 911.00 | 754 968.00 | 1 001 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 828.00 | 908 118.00 | 754 968.00 | 1 370 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 018.00 | 754 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 454 630.00 | 15 454 630.00 | | 15 454 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 098.00 | 963 098.00 | | 963 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 439.00 | 411 439.00 | | 411 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 419.00 | 844 419.00 | | 844 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 277.00 | 759 277.00 | | 759 277.00 |
UP Prêts | 42 577.00 | 20 000.00 | 22 577.00 | 42 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | 3 650.00 | 11 517.00 | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 10 012 997.00 | 10 012 997.00 | | 10 012 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810 440.00 | 810 440.00 | | 810 440.00 |
VB T. V. A. | 956 824.00 | 956 824.00 | | 956 824.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 498 454.00 | | | 3 498 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363 077.00 | 3 363 077.00 | | 3 363 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 248.00 | 341 248.00 | | 341 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 556 350.00 | 19 522 256.00 | 34 094.00 | 19 556 350.00 |
VW T.V.A. | 1 711 360.00 | 1 711 360.00 | | 1 711 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 369 154.00 | 20 369 154.00 | | 20 369 154.00 |