| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 642.00 | 220 957.00 | 11 684.00 | 232 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 911.00 | 16 443.00 | 468.00 | 16 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 028.00 | 339 939.00 | 103 088.00 | 443 028.00 |
BF Prêts | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 913.00 | 577 340.00 | 155 572.00 | 732 913.00 |
BT Marchandises | 1 684 293.00 | 208 735.00 | 1 475 558.00 | 1 684 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033 570.00 | 409 560.00 | 9 624 010.00 | 10 033 570.00 |
BZ Autres créances | 14 371 299.00 | | 14 371 299.00 | 14 371 299.00 |
CF Disponibilités | 1 697 066.00 | | 1 697 066.00 | 1 697 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 155.00 | | 106 155.00 | 106 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 892 386.00 | 618 295.00 | 27 274 091.00 | 27 892 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 625 300.00 | 1 195 636.00 | 27 429 664.00 | 28 625 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 789 258.00 | 4 789 258.00 | | 4 789 258.00 |
DH Report à nouveau | 851 769.00 | 1 033 267.00 | | 851 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 333.00 | 1 318 501.00 | | 1 259 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 175 360.00 | 7 416 027.00 | | 7 175 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 644.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 483 159.00 | 431 611.00 | | 483 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 159.00 | 469 255.00 | | 483 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 312.00 | 1 841 475.00 | | 354 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311 441.00 | 16 946 252.00 | | 13 311 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 415.00 | 4 010 841.00 | | 3 657 415.00 |
EA Autres dettes | 347 660.00 | 395 064.00 | | 347 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 314.00 | 2 728 954.00 | | 2 100 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 771 144.00 | 25 922 588.00 | | 19 771 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 429 664.00 | 33 807 870.00 | | 27 429 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 763 170.00 | 12 205 142.00 | 48 968 313.00 | 36 763 170.00 |
FG Production vendue services | 9 408 236.00 | 214 179.00 | 9 622 415.00 | 9 408 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 171 406.00 | 12 419 321.00 | 58 590 728.00 | 46 171 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 982 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 768 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 042.00 | |
GE Autres charges | | | 482 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 663 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 27 310.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 48 229.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | -48 229.00 | | -3 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 200.00 | 246 000.00 | | 103 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 044.00 | 345 210.00 | | -137 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 018 278.00 | 57 365 717.00 | | 60 018 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 758 945.00 | 56 047 215.00 | | 58 758 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 333.00 | 1 318 501.00 | | 1 259 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 823.00 | | 54 090.00 | 678 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 299.00 | | 12 569.00 | 220 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 334.00 | | 39 606.00 | 420 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 191.00 | | 1 916.00 | 38 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 012.00 | 145 329.00 | | 432 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 666.00 | 66 292.00 | | 154 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 347.00 | 79 036.00 | | 277 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 255.00 | 59 709.00 | 45 805.00 | 469 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 672.00 | 208 735.00 | 346 672.00 | 346 672.00 |
6T Sur comptes clients | 746 074.00 | 26 030.00 | 362 544.00 | 746 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 746.00 | 234 765.00 | 709 216.00 | 1 092 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 002.00 | 294 474.00 | 755 021.00 | 1 562 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292 808.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311 442.00 | 13 311 442.00 | | 13 311 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 176.00 | 1 542 176.00 | | 1 542 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 260.00 | 346 260.00 | | 346 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 661.00 | 347 661.00 | | 347 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 314.00 | 2 100 314.00 | | 2 100 314.00 |
UP Prêts | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 9 810 461.00 | 9 810 461.00 | | 9 810 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 109.00 | 223 109.00 | | 223 109.00 |
VB T. V. A. | 1 742 290.00 | 1 742 290.00 | | 1 742 290.00 |
VC Groupe et associés | 9 915 102.00 | 9 915 102.00 | | 9 915 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 245.00 | 133 245.00 | | 133 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 433.00 | 2 695 433.00 | | 2 695 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 156.00 | 87 097.00 | 19 059.00 | 106 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 551 132.00 | 24 491 967.00 | 59 166.00 | 24 551 132.00 |
VW T.V.A. | 1 635 735.00 | 1 635 735.00 | | 1 635 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 416 832.00 | 19 416 832.00 | | 19 416 832.00 |