| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 911.00 | 84 478.00 | 138 433.00 | 222 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 297.00 | 15 124.00 | 1 173.00 | 16 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 106.00 | 207 799.00 | 113 306.00 | 321 106.00 |
BF Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 588.00 | 307 401.00 | 282 187.00 | 589 588.00 |
BT Marchandises | 2 646 496.00 | 164 887.00 | 2 481 608.00 | 2 646 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 179 527.00 | 836 190.00 | 4 343 336.00 | 5 179 527.00 |
BZ Autres créances | 2 982 681.00 | | 2 982 681.00 | 2 982 681.00 |
CF Disponibilités | 17 753 150.00 | | 17 753 150.00 | 17 753 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 804.00 | | 379 804.00 | 379 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 988 019.00 | 1 001 078.00 | 27 986 941.00 | 28 988 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 577 608.00 | 1 308 480.00 | 28 269 128.00 | 29 577 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 789 258.00 | 4 789 258.00 | | 4 789 258.00 |
DH Report à nouveau | 738 943.00 | | | 738 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 727.00 | 1 024 654.00 | | 1 408 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 211 929.00 | 6 088 912.00 | | 7 211 929.00 |
DP Provisions pour risques | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 105.00 | | | 332 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 749.00 | | | 369 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 498 453.00 | | | 3 498 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 012 196.00 | 12 109 142.00 | | 13 012 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 601.00 | 1 393 719.00 | | 2 315 601.00 |
EA Autres dettes | 372 608.00 | 1 002 067.00 | | 372 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 488 589.00 | 223 361.00 | | 1 488 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 687 449.00 | 14 728 290.00 | | 20 687 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 269 128.00 | 20 817 202.00 | | 28 269 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 293 768.00 | 12 268 097.00 | 61 561 865.00 | 49 293 768.00 |
FG Production vendue services | 3 044 428.00 | 180 946.00 | 3 225 374.00 | 3 044 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 338 196.00 | 12 449 043.00 | 64 787 240.00 | 52 338 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 922 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 532 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 119 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 753.00 | |
GE Autres charges | | | 26 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 541 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 380 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 303.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 303.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 296.00 | 1 114.00 | | 10 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 707.00 | 69 395.00 | | 41 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 004.00 | 70 509.00 | | 52 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 836.00 | -70 206.00 | | -51 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 429.00 | 487 903.00 | | 865 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 950 704.00 | 49 192 269.00 | | 64 950 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 541 977.00 | 48 167 615.00 | | 63 541 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 727.00 | 1 024 654.00 | | 1 408 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 691.00 | | 224 817.00 | 512 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 919.00 | | 589 589.00 | 147 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 919.00 | | 222 911.00 | 147 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 815.00 | | 182 015.00 | 188 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 622.00 | | 27 781.00 | 309 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | 15 021.00 | 14 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 464.00 | 94 938.00 | | 212 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 795.00 | 44 683.00 | | 39 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 668.00 | 50 255.00 | | 172 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 710.00 | 84 039.00 | | 285 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 486.00 | 164 888.00 | 105 486.00 | 105 486.00 |
6T Sur comptes clients | 418 861.00 | 418 854.00 | 1 524.00 | 418 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 347.00 | 583 742.00 | 107 010.00 | 524 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 057.00 | 667 781.00 | 107 010.00 | 810 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 495.00 | 107 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 012 196.00 | 13 012 196.00 | | 13 012 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 797.00 | 783 797.00 | | 783 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 920.00 | 457 920.00 | | 457 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 488 589.00 | 1 488 589.00 | | 1 488 589.00 |
UP Prêts | 14 350.00 | 4 000.00 | 10 350.00 | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 680 049.00 | 4 680 049.00 | | 4 680 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 479.00 | 499 479.00 | | 499 479.00 |
VB T. V. A. | 500 070.00 | 500 070.00 | | 500 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 454.00 | 3 498 454.00 | | 3 498 454.00 |
VI Groupe et associés | 372 609.00 | 372 609.00 | | 372 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 454.00 | | | 3 498 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471 372.00 | 2 471 372.00 | | 2 471 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 804.00 | 379 804.00 | | 379 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 571 287.00 | 8 546 013.00 | 25 274.00 | 8 571 287.00 |
VW T.V.A. | 908 876.00 | 908 876.00 | | 908 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 687 450.00 | 20 687 450.00 | | 20 687 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |