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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 390 300.00 | | 2 390 300.00 | 2 390 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 1 122.00 | 2 361.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 571.00 | 116 531.00 | 6 040.00 | 122 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 645.00 | 117 653.00 | 2 429 991.00 | 2 547 645.00 |
BT Marchandises | 164 346.00 | | 164 346.00 | 164 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 145.00 | | 259 145.00 | 259 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 790.00 | 117 653.00 | 2 689 137.00 | 2 806 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 704 300.00 | 584 599.00 | | 704 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 540.00 | 119 702.00 | | 80 540.00 |
DL TOTAL (I) | 960 840.00 | 880 300.00 | | 960 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 270.00 | 661 610.00 | | 583 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 285.00 | 891 887.00 | | 893 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 455.00 | 220 093.00 | | 187 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 836.00 | 57 468.00 | | 63 836.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 296.00 | 1 831 059.00 | | 1 728 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 137.00 | 2 711 359.00 | | 2 689 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 667.00 | 1 275 019.00 | | 1 252 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 426.00 | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 173.00 | | | 2 553 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 528.00 | 31 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 2 547 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 300.00 | | | 2 390 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 780.00 | 1 874.00 | | 115 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 780.00 | 1 874.00 | | 115 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 455.00 | 187 455.00 | | 187 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893 735.00 | 893 735.00 | | 893 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 752.00 | 107 122.00 | 455 626.00 | 582 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 546.00 | 53 677.00 | 18 869.00 | 72 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 296.00 | 1 252 667.00 | 455 626.00 | 1 728 296.00 |