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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 300.00 | | 2 390 300.00 | 2 390 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 824.00 | 48 605.00 | 138 218.00 | 186 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 375.00 | 3 444.00 | 17 930.00 | 21 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 807.00 | 64 926.00 | 2 558 880.00 | 2 623 807.00 |
BT Marchandises | 223 358.00 | | 223 358.00 | 223 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 744.00 | | 53 744.00 | 53 744.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 705.00 | | 190 705.00 | 190 705.00 |
CF Disponibilités | 254 550.00 | | 254 550.00 | 254 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 236.00 | | 726 236.00 | 726 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 043.00 | 64 926.00 | 3 285 117.00 | 3 350 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 674.00 | | | 1 280 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 519.00 | | | 1 591 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 845.00 | | | 1 278 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 699.00 | | | 320 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 597.00 | | | 1 693 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 117.00 | | | 3 285 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 390.00 | | | 576 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 350.00 | | 4 020.00 | 2 621 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 33 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 2 623 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 190 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399 693.00 | | | 2 399 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 766.00 | | 4 020.00 | 187 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 896.00 | 20 064.00 | 1 479.00 | 42 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | 376.00 | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 879.00 | 19 688.00 | 1 479.00 | 33 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 700.00 | 320 700.00 | | 320 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 846.00 | 161 639.00 | 655 294.00 | 1 278 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 592.00 | | | 160 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 997.00 | 57 622.00 | 21 375.00 | 78 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 597.00 | 576 391.00 | 655 294.00 | 1 693 597.00 |