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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393.00 | 4 320.00 | 5 072.00 | 9 393.00 |
AH Fonds commercial | 2 390 300.00 | | 2 390 300.00 | 2 390 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 3 212.00 | 270.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 328.00 | 11 585.00 | 169 742.00 | 181 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | 2 796.00 | 18 663.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 395.00 | 21 914.00 | 2 596 481.00 | 2 618 395.00 |
BT Marchandises | 224 459.00 | | 224 459.00 | 224 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 389.00 | | 196 389.00 | 196 389.00 |
CF Disponibilités | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 136.00 | | 578 136.00 | 578 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 532.00 | 21 914.00 | 3 174 617.00 | 3 196 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 991 203.00 | | | 991 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 365.00 | | | 1 285 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 214.00 | | | 1 515 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 338.00 | | | 288 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 252.00 | | | 1 889 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 617.00 | | | 3 174 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 998.00 | | | 533 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 211.00 | | 186 770.00 | 2 548 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 585.00 | 2 618 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 585.00 | 184 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 300.00 | | 9 393.00 | 2 390 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 054.00 | | 175 342.00 | 126 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 857.00 | | 2 035.00 | 31 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 617.00 | 14 087.00 | 116 585.00 | 121 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 617.00 | 9 766.00 | 116 585.00 | 121 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 339.00 | 288 339.00 | | 288 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
UX Autres créances clients | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 087.00 | 159 834.00 | 647 886.00 | 1 515 087.00 |
VI Groupe et associés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 735.00 | | | 190 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 499.00 | | | 144 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 827.00 | 59 367.00 | 21 460.00 | 80 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 252.00 | 533 999.00 | 647 886.00 | 1 889 252.00 |