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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 390 300.00 | | 2 390 300.00 | 2 390 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 2 515.00 | 967.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 571.00 | 119 101.00 | 3 469.00 | 122 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 424.00 | 2 087.00 | 17 337.00 | 19 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 210.00 | 123 704.00 | 2 424 506.00 | 2 548 210.00 |
BT Marchandises | 196 284.00 | | 196 284.00 | 196 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 102.00 | | 152 102.00 | 152 102.00 |
CF Disponibilités | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 697.00 | | 507 697.00 | 507 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 908.00 | 123 704.00 | 2 932 203.00 | 3 055 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 792 619.00 | | | 792 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 583.00 | | | 198 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 203.00 | | | 1 135 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 920.00 | | | 1 468 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 214.00 | | | 227 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 000.00 | | | 1 797 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 203.00 | | | 2 932 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 498.00 | | | 471 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 166.00 | | 28 148.00 | 2 672 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 102.00 | 31 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 102.00 | 2 548 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390 300.00 | | | 2 390 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 812.00 | | 28 148.00 | 155 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 785.00 | 1 832.00 | | 119 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 785.00 | 1 832.00 | | 119 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 214.00 | 227 214.00 | | 227 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 51 912.00 | 51 612.00 | | 51 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 468 768.00 | 143 266.00 | 580 874.00 | 1 468 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
VP Divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 262.00 | 59 837.00 | 19 425.00 | 79 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 001.00 | 471 499.00 | 580 874.00 | 1 797 001.00 |