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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 390 300.00 | | 2 390 300.00 | 2 390 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483.00 | 1 818.00 | 1 664.00 | 3 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 571.00 | 117 966.00 | 4 604.00 | 122 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 389.00 | 496.00 | 142 893.00 | 143 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 165.00 | 120 281.00 | 2 551 884.00 | 2 672 165.00 |
BT Marchandises | 185 619.00 | | 185 619.00 | 185 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 936.00 | | 333 936.00 | 333 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 102.00 | 120 281.00 | 2 885 821.00 | 3 006 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 389.00 | | | 143 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 670 868.00 | | | 670 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 751.00 | | | 121 751.00 |
DL TOTAL (I) | 936 619.00 | | | 936 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 172.00 | | | 1 611 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 557.00 | | | 238 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 201.00 | | | 1 949 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 821.00 | | | 2 885 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 502.00 | | | 480 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 645.00 | | | 2 547 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 054.00 | | | 1 126 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 653.00 | 2 132.00 | | 117 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 653.00 | 2 132.00 | | 117 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 390.00 | 143 369.00 | | 143 390.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 172.00 | 142 473.00 | 577 631.00 | 1 611 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 752 700.00 | | | 1 752 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 106.00 | | | 724 106.00 |
VP Divers | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 003.00 | 193 002.00 | 1.00 | 193 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 201.00 | 480 502.00 | 577 631.00 | 1 949 201.00 |