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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 606.00 | 147 688.00 | 76 918.00 | 224 606.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 920.00 | 147 688.00 | 78 232.00 | 225 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
110 Total général Actif | 288 076.00 | 147 688.00 | 140 389.00 | 288 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 030.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 912.00 | 155 148.00 | | 262 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 906.00 | | | 906.00 |
230 Autres produits | 2 927.00 | 1.00 | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 744.00 | 155 148.00 | | 266 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 795.00 | 39 566.00 | | 89 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 568.00 | 4 520.00 | | -5 568.00 |
242 Autres charges externes. | 58 669.00 | 50 251.00 | | 58 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 1 845.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 381.00 | 34 172.00 | | 59 381.00 |
252 Charges sociales | 8 392.00 | 2 604.00 | | 8 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 201.00 | 40 350.00 | | 39 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 404.00 | 173 309.00 | | 252 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 340.00 | -18 160.00 | | 14 340.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 1 036.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | 249.00 | | 1 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 147.00 | -19 445.00 | | 12 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |