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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 243.00 | 151 397.00 | 112 846.00 | 264 243.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 281.00 | 151 397.00 | 112 884.00 | 264 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 293.00 | 1 298.00 | 11 995.00 | 13 293.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 75 459.00 | | 75 459.00 | 75 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 958.00 | 1 298.00 | 92 660.00 | 93 958.00 |
110 Total général Actif | 358 239.00 | 152 695.00 | 205 545.00 | 358 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 794.00 | 303 183.00 | | 347 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 3 250.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 796.00 | 306 434.00 | | 353 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 249.00 | 100 718.00 | | 112 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 841.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 127 004.00 | 147 638.00 | | 127 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 1 748.00 | | 1 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 495.00 | 45 513.00 | | 64 495.00 |
252 Charges sociales | 8 764.00 | 8 294.00 | | 8 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 233.00 | 14 656.00 | | 24 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 280.00 | 1 018.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 141.00 | 320 427.00 | | 339 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 655.00 | -13 993.00 | | 14 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 42 525.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 96.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 674.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 803.00 | | 2 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 591.00 | 26 959.00 | | 20 591.00 |