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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 009.00 | 149 855.00 | 43 154.00 | 193 009.00 |
040 Immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 572.00 | 149 855.00 | 43 718.00 | 193 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
110 Total général Actif | 256 730.00 | 149 855.00 | 106 876.00 | 256 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 620.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 061.00 | 279 113.00 | | 244 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42.00 | 383.00 | | 42.00 |
230 Autres produits | 2 835.00 | 1.00 | | 2 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 938.00 | 279 498.00 | | 246 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 432.00 | 71 851.00 | | 63 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | 5 543.00 | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 97 860.00 | 114 856.00 | | 97 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 1 820.00 | | 1 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 942.00 | 59 793.00 | | 45 942.00 |
252 Charges sociales | 8 230.00 | 11 545.00 | | 8 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 446.00 | 23 354.00 | | 23 446.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 214.00 | 288 767.00 | | 240 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 723.00 | -9 269.00 | | 6 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 958.00 | 25 000.00 | | 2 958.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 321.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 945.00 | 10 366.00 | | 3 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 546.00 | 5 044.00 | | 5 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 474.00 | | | 180 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 752.00 | | | 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 752.00 | | | 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 558.00 | | | 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -193.00 | | | -193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |