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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 612.00 | 166 152.00 | 68 460.00 | 234 612.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 650.00 | 166 152.00 | 68 498.00 | 234 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 788.00 | 280.00 | 35 508.00 | 35 788.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 323.00 | 280.00 | 124 043.00 | 124 323.00 |
110 Total général Actif | 358 973.00 | 166 432.00 | 192 541.00 | 358 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 824.00 | 347 794.00 | | 358 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 107.00 | 3.00 | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 930.00 | 353 796.00 | | 359 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 357.00 | 112 249.00 | | 125 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 602.00 | 215.00 | | -3 602.00 |
242 Autres charges externes. | 113 011.00 | 127 004.00 | | 113 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 1 900.00 | | 3 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 503.00 | 64 495.00 | | 75 503.00 |
252 Charges sociales | 13 450.00 | 8 764.00 | | 13 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 364.00 | 24 233.00 | | 24 364.00 |
256 Dotations aux provisions | | 280.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 594.00 | 339 141.00 | | 351 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 336.00 | 14 655.00 | | 8 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 8 500.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 157.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 2 407.00 | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 640.00 | 20 591.00 | | 10 640.00 |