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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 159.00 | 126 408.00 | 52 751.00 | 179 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 474.00 | 126 408.00 | 54 066.00 | 180 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 974.00 | | 78 974.00 | 78 974.00 |
110 Total général Actif | 259 448.00 | 126 408.00 | 133 040.00 | 259 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 074.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 113.00 | 262 912.00 | | 279 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 383.00 | 906.00 | | 383.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 927.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 498.00 | 266 744.00 | | 279 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 851.00 | 89 795.00 | | 71 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 543.00 | -5 568.00 | | 5 543.00 |
242 Autres charges externes. | 114 856.00 | 58 669.00 | | 114 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 2 532.00 | | 1 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 793.00 | 59 381.00 | | 59 793.00 |
252 Charges sociales | 11 545.00 | 8 392.00 | | 11 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 354.00 | 39 201.00 | | 23 354.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 767.00 | 252 404.00 | | 288 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 269.00 | 14 340.00 | | -9 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 628.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 366.00 | 1 565.00 | | 10 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 044.00 | 12 147.00 | | 5 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 920.00 | | | 225 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |