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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 074.00 | 35 493.00 | 13 581.00 | 49 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 785.00 | 146 079.00 | 90 706.00 | 236 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 681.00 | 182 652.00 | 229 029.00 | 411 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BT Marchandises | 58 536.00 | | 58 536.00 | 58 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 582.00 | | 534 582.00 | 534 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 264.00 | 182 652.00 | 763 611.00 | 946 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 189 897.00 | 121 443.00 | | 189 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 601.00 | 98 453.00 | | 119 601.00 |
DL TOTAL (I) | 315 285.00 | 225 684.00 | | 315 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 957.00 | 48 797.00 | | 34 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 4 415.00 | | 5 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 534.00 | 259 906.00 | | 278 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 823.00 | 69 477.00 | | 123 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | 13 272.00 | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 761.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 326.00 | 396 630.00 | | 448 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 611.00 | 622 314.00 | | 763 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 296.00 | 377 980.00 | | 434 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 023.00 | | 30 729.00 | 384 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 411 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 130.00 | | 30 729.00 | 255 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 990.00 | 27 662.00 | | 154 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 910.00 | 27 662.00 | | 153 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 535.00 | 278 535.00 | | 278 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 958.00 | 20 928.00 | 14 030.00 | 34 958.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 954.00 | 109 393.00 | 2 561.00 | 111 954.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 326.00 | 434 296.00 | 14 030.00 | 448 326.00 |