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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 673.00 | 40 792.00 | 8 881.00 | 49 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 277.00 | 170 660.00 | 76 617.00 | 247 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 693.00 | 211 452.00 | 218 240.00 | 429 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BT Marchandises | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
BZ Autres créances | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CF Disponibilités | 433 162.00 | | 433 162.00 | 433 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 814.00 | | 612 814.00 | 612 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 508.00 | 211 452.00 | 831 055.00 | 1 042 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 420.00 | 5 000.00 | | 4 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 235 305.00 | 189 897.00 | | 235 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 641.00 | 119 601.00 | | 142 641.00 |
DL TOTAL (I) | 383 153.00 | 315 285.00 | | 383 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 583.00 | 34 958.00 | | 86 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | 5 574.00 | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 846.00 | 278 535.00 | | 254 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 043.00 | 123 824.00 | | 97 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | 4 975.00 | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 460.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 902.00 | 448 326.00 | | 447 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 055.00 | 763 611.00 | | 831 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 870.00 | 434 296.00 | | 380 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 682.00 | | 19 092.00 | 411 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 429 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 129 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 021.00 | | 8 000.00 | 123 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 860.00 | | 11 092.00 | 285 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 653.00 | 29 880.00 | 1 080.00 | 182 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 573.00 | 29 880.00 | | 181 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 846.00 | 254 846.00 | | 254 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 584.00 | 19 552.00 | 67 032.00 | 86 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 388.00 | 105 827.00 | 2 561.00 | 108 388.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 903.00 | 380 870.00 | 67 032.00 | 447 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |