| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 710.00 | 43 393.00 | 6 317.00 | 49 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 679.00 | 196 462.00 | 72 216.00 | 268 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 132.00 | 239 856.00 | 211 276.00 | 451 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BT Marchandises | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 395.00 | | 98 395.00 | 98 395.00 |
BZ Autres créances | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
CF Disponibilités | 438 025.00 | | 438 025.00 | 438 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 253.00 | | 657 253.00 | 657 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 386.00 | 239 856.00 | 868 530.00 | 1 108 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525.00 | 4 420.00 | | 2 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 68 951.00 | 235 305.00 | | 68 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 002.00 | 142 641.00 | | 86 002.00 |
DL TOTAL (I) | 158 265.00 | 383 153.00 | | 158 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 834.00 | 86 583.00 | | 323 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 449.00 | 5 683.00 | | 25 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 261.00 | 254 845.00 | | 262 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 395.00 | 97 042.00 | | 94 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 826.00 | | |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 920.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 265.00 | 447 902.00 | | 710 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 530.00 | 831 055.00 | | 868 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 313.00 | 380 870.00 | | 459 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 693.00 | | 21 439.00 | 429 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 951.00 | | 21 439.00 | 296 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 453.00 | 28 404.00 | | 211 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 453.00 | 28 404.00 | | 211 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 261.00 | 262 261.00 | | 262 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 98 395.00 | 98 395.00 | | 98 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 835.00 | 72 883.00 | 250 952.00 | 323 835.00 |
VI Groupe et associés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 224.00 | 172 663.00 | 2 561.00 | 175 224.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 266.00 | 459 314.00 | 250 952.00 | 710 266.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |