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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 711.00 | 49 138.00 | 1 572.00 | 50 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 128.00 | 237 003.00 | 50 125.00 | 287 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 582.00 | 286 141.00 | 184 440.00 | 470 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BT Marchandises | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 478.00 | | 49 478.00 | 49 478.00 |
BZ Autres créances | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CF Disponibilités | 413 949.00 | | 413 949.00 | 413 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 108.00 | | 557 108.00 | 557 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 690.00 | 286 141.00 | 741 548.00 | 1 027 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 146 537.00 | 104 953.00 | | 146 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 217.00 | 91 584.00 | | 77 217.00 |
DL TOTAL (I) | 227 066.00 | 199 849.00 | | 227 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 817.00 | 250 952.00 | | 204 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 032.00 | 25 785.00 | | 27 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 028.00 | 201 699.00 | | 212 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 949.00 | 68 268.00 | | 61 949.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 18 093.00 | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 481.00 | 564 799.00 | | 514 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 548.00 | 764 649.00 | | 741 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 534.00 | 386 821.00 | | 390 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 154.00 | | 22 632.00 | 454 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 470 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 337 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 412.00 | | 22 632.00 | 321 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 498.00 | 23 848.00 | 6 204.00 | 268 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 498.00 | 23 848.00 | 6 204.00 | 268 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 028.00 | 212 028.00 | | 212 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 818.00 | 80 870.00 | 123 948.00 | 204 818.00 |
VI Groupe et associés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 587.00 | 111 026.00 | 2 561.00 | 113 587.00 |
VW T.V.A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 482.00 | 390 534.00 | 123 948.00 | 514 482.00 |