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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 711.00 | 46 313.00 | 4 398.00 | 50 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 700.00 | 222 184.00 | 48 516.00 | 270 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 154.00 | 268 497.00 | 185 656.00 | 454 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BT Marchandises | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 483.00 | | 55 483.00 | 55 483.00 |
BZ Autres créances | 47 979.00 | | 47 979.00 | 47 979.00 |
CF Disponibilités | 431 475.00 | | 431 475.00 | 431 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 992.00 | | 578 992.00 | 578 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 147.00 | 268 497.00 | 764 649.00 | 1 033 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 104 953.00 | 68 951.00 | | 104 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 584.00 | 86 002.00 | | 91 584.00 |
DL TOTAL (I) | 199 849.00 | 158 265.00 | | 199 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 952.00 | 323 834.00 | | 250 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 785.00 | 25 449.00 | | 25 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 699.00 | 262 261.00 | | 201 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 268.00 | 94 395.00 | | 68 268.00 |
EA Autres dettes | 18 093.00 | 4 324.00 | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 799.00 | 710 265.00 | | 564 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 649.00 | 868 530.00 | | 764 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 821.00 | 459 313.00 | | 386 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 133.00 | | 3 021.00 | 451 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 941.00 | | | 129 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 391.00 | | 3 021.00 | 318 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 856.00 | 28 642.00 | | 239 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 856.00 | 28 642.00 | | 239 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 700.00 | 201 700.00 | | 201 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 952.00 | 72 974.00 | 177 978.00 | 250 952.00 |
VI Groupe et associés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 164.00 | 106 603.00 | 2 561.00 | 109 164.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 800.00 | 386 822.00 | 177 978.00 | 564 800.00 |