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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 335.00 | 6 897.00 | 10 438.00 | 17 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 815.00 | 9 697.00 | 103 118.00 | 112 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 216 864.00 | | 216 864.00 | 216 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 628.00 | | 257 628.00 | 257 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 443.00 | 9 697.00 | 360 746.00 | 370 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 288.00 | 98 085.00 | | 102 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 756.00 | 4 203.00 | | 37 756.00 |
DL TOTAL (I) | 148 844.00 | 111 088.00 | | 148 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 478.00 | 10 664.00 | | 7 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 1 063.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 119 364.00 | | 134 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | 63 294.00 | | 68 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 902.00 | 194 385.00 | | 211 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 746.00 | 305 473.00 | | 360 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 722.00 | | 2 093.00 | 110 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | | 2 093.00 | 15 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 777.00 | 2 920.00 | | 6 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | 2 920.00 | | 3 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 478.00 | 3 269.00 | 4 209.00 | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VW T.V.A. | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 902.00 | 207 693.00 | 4 209.00 | 211 902.00 |