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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 233.00 | 337.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 335.00 | 12 455.00 | 4 881.00 | 17 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 385.00 | 15 488.00 | 97 898.00 | 113 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 157.00 | | 243 157.00 | 243 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 543.00 | 15 488.00 | 341 055.00 | 356 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 254.00 | 105 044.00 | | 108 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | 3 209.00 | | 709.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 117 763.00 | 117 054.00 | | 117 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 4 209.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 997.00 | 131 190.00 | | 145 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 105.00 | 56 323.00 | | 51 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 292.00 | 217 058.00 | | 223 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 055.00 | 334 112.00 | | 341 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 210.00 | | 976 210.00 | 976 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 210.00 | | 976 210.00 | 976 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 636.00 | 1 227 444.00 | | 978 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 927.00 | 1 224 235.00 | | 977 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | 3 209.00 | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 827.00 | 2 661.00 | | 12 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 2 661.00 | | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 200 937.00 | 200 937.00 | | 200 937.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 817.00 | 220 857.00 | 1 960.00 | 222 817.00 |
VW T.V.A. | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 292.00 | 223 292.00 | | 223 292.00 |