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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 3 548.00 | 3 346.00 | 6 894.00 |
AH Fonds commercial | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 669.00 | 17 271.00 | 6 398.00 | 23 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 157.00 | 21 389.00 | 102 768.00 | 124 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BN En cours de production de biens | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 280.00 | | 278 280.00 | 278 280.00 |
BZ Autres créances | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CF Disponibilités | 135 581.00 | | 135 581.00 | 135 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 658.00 | | 500 658.00 | 500 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 816.00 | 21 389.00 | 603 427.00 | 624 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 009.00 | 108 963.00 | | 109 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 449.00 | 8 747.00 | | 11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 129 259.00 | 126 509.00 | | 129 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 246.00 | 127 756.00 | | 125 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 894.00 | 61 315.00 | | 32 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 183.00 | 93 399.00 | | 152 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 769.00 | 81 290.00 | | 163 769.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 168.00 | 363 760.00 | | 474 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 427.00 | 490 270.00 | | 603 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 854.00 | | 1 469 854.00 | 1 469 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 854.00 | | 1 469 854.00 | 1 469 854.00 |
FM Production stockée | | | 51 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 100.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 5 852.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 5 852.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | -5 752.00 | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 1 228.00 | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 910.00 | 1 541 378.00 | | 1 521 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 460.00 | 1 532 631.00 | | 1 510 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 449.00 | 8 747.00 | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 123.00 | 10 034.00 | | 114 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 520.00 | 4 094.00 | | 93 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 298.00 | 5 940.00 | | 18 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 959.00 | 3 430.00 | | 17 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 748.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | 2 682.00 | | 15 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 183.00 | 152 183.00 | | 152 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 278 280.00 | 278 280.00 | | 278 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 245.00 | 2 787.00 | 122 458.00 | 125 245.00 |
VI Groupe et associés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 677.00 | 309 387.00 | 2 290.00 | 311 677.00 |
VW T.V.A. | 120 768.00 | 120 768.00 | | 120 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 167.00 | 351 709.00 | 122 458.00 | 474 167.00 |