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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 447.00 | 123.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 728.00 | 14 712.00 | 3 016.00 | 17 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 123.00 | 17 959.00 | 96 164.00 | 114 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 135.00 | | 202 135.00 | 202 135.00 |
BZ Autres créances | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CF Disponibilités | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 106.00 | | 394 106.00 | 394 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 229.00 | 17 959.00 | 490 270.00 | 508 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 963.00 | 108 254.00 | | 108 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | 709.00 | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 126 509.00 | 117 763.00 | | 126 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 756.00 | 853.00 | | 127 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 315.00 | 25 337.00 | | 61 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 145 997.00 | | 93 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 290.00 | 51 105.00 | | 81 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 760.00 | 223 292.00 | | 363 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 270.00 | 341 055.00 | | 490 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 113.00 | | 1 537 113.00 | 1 537 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 113.00 | | 1 537 113.00 | 1 537 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 378.00 | 978 636.00 | | 1 541 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 631.00 | 977 927.00 | | 1 532 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 747.00 | 709.00 | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 385.00 | | 695.00 | 113 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -345.00 | | 2 305.00 | -345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -345.00 | 303.00 | 114 123.00 | -345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 18 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 905.00 | | 695.00 | 17 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 488.00 | 2 774.00 | 303.00 | 15 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | 2 774.00 | 303.00 | 12 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 202 135.00 | 202 135.00 | | 202 135.00 |
VB T. V. A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 756.00 | 112 740.00 | 15 016.00 | 127 756.00 |
VI Groupe et associés | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 121.00 | 233 831.00 | 2 290.00 | 236 121.00 |
VW T.V.A. | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 760.00 | 348 744.00 | 15 016.00 | 363 760.00 |