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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 4 571.00 | 2 322.00 | 6 894.00 |
AH Fonds commercial | 90 720.00 | | 90 720.00 | 90 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 669.00 | 20 377.00 | 3 291.00 | 23 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 027.00 | 25 518.00 | 98 509.00 | 124 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
BZ Autres créances | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CF Disponibilités | 177 055.00 | | 177 055.00 | 177 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 596.00 | | 568 596.00 | 568 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 624.00 | 25 518.00 | 667 105.00 | 692 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 459.00 | 109 009.00 | | 105 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 536.00 | 11 449.00 | | 15 536.00 |
DL TOTAL (I) | 129 795.00 | 129 259.00 | | 129 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 458.00 | 125 246.00 | | 122 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 245.00 | 32 894.00 | | 28 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 079.00 | 152 183.00 | | 236 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 420.00 | 163 769.00 | | 149 420.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 76.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 310.00 | 474 168.00 | | 537 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 105.00 | 603 427.00 | | 667 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 984.00 | | 1 583 984.00 | 1 583 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 984.00 | | 1 583 984.00 | 1 583 984.00 |
FM Production stockée | | | 1 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 382.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 382.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 3 666.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 3 666.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514.00 | -3 284.00 | | -3 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 020.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 280.00 | 1 521 910.00 | | 1 602 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 744.00 | 1 510 460.00 | | 1 586 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 536.00 | 11 449.00 | | 15 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 157.00 | | 530.00 | 124 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 124 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 530.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 389.00 | 4 129.00 | | 21 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 1 023.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 841.00 | 3 106.00 | | 17 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 079.00 | 236 079.00 | | 236 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 282 470.00 | 282 470.00 | | 282 470.00 |
VB T. V. A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 458.00 | 2 841.00 | 119 617.00 | 122 458.00 |
VI Groupe et associés | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 547.00 | 333 387.00 | 2 160.00 | 335 547.00 |
VW T.V.A. | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 310.00 | 417 693.00 | 119 617.00 | 537 310.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |