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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 2 026.00 | 3 801.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 769.00 | 176 391.00 | 143 378.00 | 319 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 796.00 | 178 417.00 | 159 379.00 | 337 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 156 573.00 | | 156 573.00 | 156 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 050.00 | | 279 050.00 | 279 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 846.00 | 178 417.00 | 438 429.00 | 616 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 320 704.00 | 286 812.00 | | 320 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 730.00 | 33 892.00 | | 17 730.00 |
DL TOTAL (I) | 348 335.00 | 330 604.00 | | 348 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 971.00 | 57 949.00 | | 45 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 608.00 | 25 864.00 | | 26 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 7 625.00 | | 11 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 017.00 | 8 322.00 | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 095.00 | 99 760.00 | | 90 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 429.00 | 430 364.00 | | 438 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 433.00 | 71 076.00 | | 65 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 482.00 | | 303 482.00 | 303 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 482.00 | | 303 482.00 | 303 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | 5 477.00 | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 6 463.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 024.00 | 312 947.00 | | 309 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 294.00 | 279 055.00 | | 291 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 730.00 | 33 892.00 | | 17 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 202.00 | | 49 594.00 | 288 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 002.00 | | 49 594.00 | 276 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 515.00 | 45 902.00 | | 132 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 515.00 | 45 902.00 | | 132 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 971.00 | 21 310.00 | 24 662.00 | 45 971.00 |
VI Groupe et associés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 145.00 | 38 945.00 | 200.00 | 39 145.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 095.00 | 65 433.00 | 24 662.00 | 90 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 948.00 | 1 807.00 | | 1 948.00 |
ST Autres comptes | 94 896.00 | 94 210.00 | | 94 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 950.00 | 12 000.00 | | 13 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 768.00 | 1 897.00 | | 1 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 006.00 | 49 678.00 | | 59 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 247.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 1 279.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 568.00 | 159 592.00 | | 171 568.00 |