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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 5 035.00 | 2 871.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 224.00 | 289 576.00 | 157 648.00 | 447 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 330.00 | 294 611.00 | 172 719.00 | 467 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
BZ Autres créances | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 257 647.00 | | 257 647.00 | 257 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 672.00 | | 362 672.00 | 362 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 003.00 | 294 611.00 | 535 392.00 | 830 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 385 591.00 | 338 279.00 | | 385 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 767.00 | 47 313.00 | | 22 767.00 |
DL TOTAL (I) | 418 256.00 | 395 491.00 | | 418 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 115.00 | 20 522.00 | | 55 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 517.00 | 24 646.00 | | 30 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 180.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 995.00 | 18 378.00 | | 27 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 134.00 | 66 725.00 | | 117 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 392.00 | 462 216.00 | | 535 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 700.00 | 56 008.00 | | 77 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 988.00 | | 337 988.00 | 337 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 988.00 | | 337 988.00 | 337 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 348.00 | 13 507.00 | | 11 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 8 612.00 | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 237.00 | 327 900.00 | | 351 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 471.00 | 280 588.00 | | 328 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 767.00 | 47 313.00 | | 22 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 330.00 | | 101 000.00 | 366 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 130.00 | | 101 000.00 | 354 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 215.00 | 58 386.00 | | 236 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 215.00 | 58 386.00 | | 236 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 115.00 | 15 681.00 | 39 434.00 | 55 115.00 |
VI Groupe et associés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 134.00 | 77 700.00 | 39 434.00 | 117 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 803.00 | 1 857.00 | | 2 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 308.00 | 2 268.00 | | 2 308.00 |
ST Autres comptes | 106 422.00 | 112 364.00 | | 106 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 13 875.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 789.00 | 2 683.00 | | 2 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 203.00 | 11 082.00 | | 31 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 811.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 610.00 | 2 668.00 | | 3 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 598.00 | 62 493.00 | | 67 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 077.00 | 25 986.00 | | 29 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 720.00 | 142 269.00 | | 154 720.00 |