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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 6 476.00 | 1 430.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 474.00 | 221 597.00 | 250 877.00 | 472 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 580.00 | 228 073.00 | 264 507.00 | 492 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
BZ Autres créances | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 307 831.00 | | 307 831.00 | 307 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 680.00 | | 408 680.00 | 408 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 261.00 | 228 073.00 | 673 188.00 | 901 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 408 358.00 | 385 591.00 | | 408 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 208.00 | 22 767.00 | | 59 208.00 |
DL TOTAL (I) | 477 466.00 | 418 256.00 | | 477 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 434.00 | 55 115.00 | | 87 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 573.00 | 30 517.00 | | 39 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 3 507.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | 27 995.00 | | 62 014.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 722.00 | 117 134.00 | | 195 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 188.00 | 535 392.00 | | 673 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 202.00 | 77 700.00 | | 132 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 371.00 | | 405 371.00 | 405 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 371.00 | | 405 371.00 | 405 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 728.00 | 11 348.00 | | 10 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | 3 328.00 | | 14 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 553.00 | 351 237.00 | | 473 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 345.00 | 328 471.00 | | 414 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 208.00 | 22 767.00 | | 59 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 330.00 | | 154 350.00 | 467 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 100.00 | 492 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 100.00 | 480 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 130.00 | | 154 350.00 | 455 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 611.00 | 57 850.00 | 124 388.00 | 294 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 611.00 | 57 850.00 | 124 388.00 | 294 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 434.00 | 23 914.00 | 63 520.00 | 87 434.00 |
VI Groupe et associés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 722.00 | 132 202.00 | 63 520.00 | 195 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 2 803.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | 2 306.00 | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 131 603.00 | 106 422.00 | | 131 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 581.00 | 12 000.00 | | 22 581.00 |
YT Sous‐traitance | 2 977.00 | 2 789.00 | | 2 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 649.00 | 31 203.00 | | 36 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 807.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | 3 610.00 | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 074.00 | 67 598.00 | | 81 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 377.00 | 29 077.00 | | 38 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 357.00 | 154 720.00 | | 196 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |