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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 3 593.00 | 4 313.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 224.00 | 232 622.00 | 113 603.00 | 346 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 330.00 | 236 215.00 | 130 115.00 | 366 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 237 345.00 | | 237 345.00 | 237 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 101.00 | | 332 101.00 | 332 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 432.00 | 236 215.00 | 462 216.00 | 698 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 338 279.00 | 338 435.00 | | 338 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 313.00 | -156.00 | | 47 313.00 |
DL TOTAL (I) | 395 491.00 | 348 179.00 | | 395 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | 24 706.00 | | 20 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 646.00 | 27 521.00 | | 24 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 5 794.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 378.00 | 5 959.00 | | 18 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 725.00 | 63 981.00 | | 66 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 216.00 | 412 160.00 | | 462 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 008.00 | 55 710.00 | | 56 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 963.00 | | 290 963.00 | 290 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 963.00 | | 290 963.00 | 290 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 357.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 357.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | 357.00 | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 900.00 | 281 560.00 | | 327 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 588.00 | 281 716.00 | | 280 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 313.00 | -156.00 | | 47 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 875.00 | | 69 003.00 | 339 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 547.00 | 366 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 547.00 | 354 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 675.00 | | 69 003.00 | 327 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 166.00 | 51 596.00 | 42 547.00 | 227 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 166.00 | 51 596.00 | 42 547.00 | 227 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 522.00 | 9 805.00 | 10 717.00 | 20 522.00 |
VI Groupe et associés | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 725.00 | 56 008.00 | 10 717.00 | 66 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | 1 032.00 | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | 2 090.00 | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 112 364.00 | 93 105.00 | | 112 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
YT Sous‐traitance | 2 683.00 | 2 052.00 | | 2 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 082.00 | 57 280.00 | | 11 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | 315.00 | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | 1 347.00 | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 493.00 | 54 742.00 | | 62 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 986.00 | 32 611.00 | | 25 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 269.00 | 168 403.00 | | 142 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |