| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 7 724.00 | 182.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 542.00 | 288 996.00 | 235 547.00 | 524 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 648.00 | 296 720.00 | 247 929.00 | 544 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
BZ Autres créances | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 178.00 | | 304 178.00 | 304 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 675.00 | | 383 675.00 | 383 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 323.00 | 296 720.00 | 631 603.00 | 928 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 467 566.00 | 408 358.00 | | 467 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 095.00 | 59 208.00 | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | 492 560.00 | 477 466.00 | | 492 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 307.00 | 87 434.00 | | 64 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 808.00 | 39 573.00 | | 41 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 6 240.00 | | 1 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 590.00 | 62 014.00 | | 31 590.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 043.00 | 195 722.00 | | 139 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 603.00 | 673 188.00 | | 631 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 296.00 | 132 202.00 | | 95 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 345.00 | | 371 345.00 | 371 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 345.00 | | 371 345.00 | 371 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 811.00 | 10 728.00 | | 11 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 14 836.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 482.00 | 473 553.00 | | 383 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 387.00 | 414 345.00 | | 368 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 095.00 | 59 208.00 | | 15 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 580.00 | | 52 068.00 | 492 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 380.00 | | 52 068.00 | 480 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 073.00 | 68 647.00 | | 228 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 073.00 | 68 647.00 | | 228 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 307.00 | 20 560.00 | 43 747.00 | 64 307.00 |
VI Groupe et associés | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 043.00 | 95 296.00 | 43 747.00 | 139 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 3 405.00 | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 007.00 | 2 548.00 | | 3 007.00 |
ST Autres comptes | 122 211.00 | 131 603.00 | | 122 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 752.00 | 22 581.00 | | 20 752.00 |
YT Sous‐traitance | 2 929.00 | 2 977.00 | | 2 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 205.00 | 36 649.00 | | 19 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 853.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | 4 258.00 | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 269.00 | 81 074.00 | | 74 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 585.00 | 38 377.00 | | 40 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 103.00 | 196 357.00 | | 168 103.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |